有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成26年11月10日現在 | 第10期 平成27年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,517,348 | 2,221,830 |
| 親投資信託受益証券 | 99,193,632 | 136,207,729 |
| 流動資産合計 | 101,710,980 | 138,429,559 |
| 資産合計 | 101,710,980 | 138,429,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 885,015 | 32,349 |
| 未払受託者報酬 | 30,054 | 43,126 |
| 未払委託者報酬 | 602,046 | 863,517 |
| その他未払費用 | 3,454 | 4,977 |
| 流動負債合計 | 1,520,569 | 943,969 |
| 負債合計 | 1,520,569 | 943,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,784,154 | 98,605,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,406,257 | 38,880,147 |
| 純資産合計 | 100,190,411 | 137,485,590 |
| 負債純資産合計 | 101,710,980 | 138,429,559 |
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