有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,929,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,197,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,275,449口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3354円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,798,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 535,880,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,918,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,886,596口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1911円 |
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