有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月10日-平成28年11月8日)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,258,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,527,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,924,586口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2816円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,826,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,748,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,078,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,634,042口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1586円 |
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