有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,354,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,212,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,747,530口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3913円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,067,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,198,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,212,868,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,920,373口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3150円 |
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