純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年1月末現在、計166本(追加型株式投資信託127本、単位型株式投資信託12本、単位型公社債投資信託27本)であり、その純資産総額の合計は727,012百万円です。

2019/04/16 9:15

#2 投資状況（連結）

損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0">2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,063,612	0.50
純資産総額		411,364,174	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本409,300,56299.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―2,063,6120.50純資産総額411,364,174100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
e border="0">2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	557,776,354	7.59
純資産総額		7,345,805,173	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ2,626,093,34335.75ドイツ1,174,392,28315.99フランス1,007,286,84413.71イギリス458,957,4906.25イタリア434,986,3655.92スペイン222,059,6413.02ベルギー199,229,1132.71カナダ147,914,8402.01オーストラリア140,855,1491.92オランダ72,529,5490.99メキシコ60,452,3190.82アイルランド57,044,1220.78ポーランド44,533,2540.61デンマーク36,659,5800.50マレーシア30,693,9310.42スウェーデン29,026,1240.40ノルウェー16,214,8080.226,758,928,75592.01特殊債券南アフリカ29,100,0640.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―557,776,3547.59純資産総額7,345,805,173100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2019/04/16 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動均法より算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/04/16 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/04/16 9:15

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

2019/04/16 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年1月17日現在
負債合計	-	255,472,069
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/16 9:15