半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 409,300,562 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,063,612 | 0.50 |
| 純資産総額 | 411,364,174 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,626,093,343 | 35.75 |
| ドイツ | 1,174,392,283 | 15.99 | |
| フランス | 1,007,286,844 | 13.71 | |
| イギリス | 458,957,490 | 6.25 | |
| イタリア | 434,986,365 | 5.92 | |
| スペイン | 222,059,641 | 3.02 | |
| ベルギー | 199,229,113 | 2.71 | |
| カナダ | 147,914,840 | 2.01 | |
| オーストラリア | 140,855,149 | 1.92 | |
| オランダ | 72,529,549 | 0.99 | |
| メキシコ | 60,452,319 | 0.82 | |
| アイルランド | 57,044,122 | 0.78 | |
| ポーランド | 44,533,254 | 0.61 | |
| デンマーク | 36,659,580 | 0.50 | |
| マレーシア | 30,693,931 | 0.42 | |
| スウェーデン | 29,026,124 | 0.40 | |
| ノルウェー | 16,214,808 | 0.22 | |
| 6,758,928,755 | 92.01 | ||
| 特殊債券 | 南アフリカ | 29,100,064 | 0.40 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 557,776,354 | 7.59 |
| 純資産総額 | 7,345,805,173 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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