損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

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【提出】: 2019/04/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	409,300,562	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,063,612	0.50
純資産総額		411,364,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,626,093,343	35.75
	ドイツ	1,174,392,283	15.99
	フランス	1,007,286,844	13.71
	イギリス	458,957,490	6.25
	イタリア	434,986,365	5.92
	スペイン	222,059,641	3.02
	ベルギー	199,229,113	2.71
	カナダ	147,914,840	2.01
	オーストラリア	140,855,149	1.92
	オランダ	72,529,549	0.99
	メキシコ	60,452,319	0.82
	アイルランド	57,044,122	0.78
	ポーランド	44,533,254	0.61
	デンマーク	36,659,580	0.50
	マレーシア	30,693,931	0.42
	スウェーデン	29,026,124	0.40
	ノルウェー	16,214,808	0.22
		6,758,928,755	92.01
特殊債券	南アフリカ	29,100,064	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	557,776,354	7.59
純資産総額		7,345,805,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

開示資料

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