有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		342,885,718	99.43
	内 日本	342,885,718	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,978,394	0.57
純資産総額		344,864,112	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,966,352,565	93.85
	内 アメリカ	2,200,411,030	41.58
	内 フランス	707,041,366	13.36
	内 イタリア	530,169,274	10.02
	内 ドイツ	403,172,217	7.62
	内 イギリス	279,450,032	5.28
	内 スペイン	273,594,129	5.17
	内 カナダ	102,904,097	1.94
	内 オーストラリア	94,259,264	1.78
	内 メキシコ	92,330,402	1.74
	内 ベルギー	68,142,229	1.29
	内 オランダ	63,574,596	1.20
	内 デンマーク	35,534,377	0.67
	内 ポーランド	27,357,490	0.52
	内 南アフリカ	26,560,380	0.50
	内 マレーシア	21,123,849	0.40
	内 スウェーデン	21,071,873	0.40
	内 スイス	19,655,960	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		325,348,356	6.15
純資産総額		5,291,700,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。