- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 754,299,725 | 99.80 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,502,091 | 0.20 |
| 純資産総額 | 755,801,816 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,860,806,332 | 42.91 |
| フランス | 1,351,980,095 | 11.94 | |
| ドイツ | 1,174,523,994 | 10.37 | |
| イタリア | 853,586,372 | 7.54 | |
| スペイン | 560,438,695 | 4.95 | |
| イギリス | 519,094,984 | 4.58 | |
| 中国 | 324,536,442 | 2.87 | |
| カナダ | 217,396,405 | 1.92 | |
| ベルギー | 205,686,283 | 1.82 | |
| オーストラリア | 170,561,686 | 1.51 | |
| オランダ | 167,319,694 | 1.48 | |
| オーストリア | 109,457,453 | 0.97 | |
| メキシコ | 96,287,815 | 0.85 | |
| アイルランド | 66,283,747 | 0.59 | |
| マレーシア | 59,589,115 | 0.53 | |
| ポーランド | 53,659,541 | 0.47 | |
| フィンランド | 43,379,261 | 0.38 | |
| シンガポール | 39,477,704 | 0.35 | |
| デンマーク | 35,247,971 | 0.31 | |
| スウェーデン | 26,184,076 | 0.23 | |
| ノルウェー | 24,528,944 | 0.22 | |
| 10,960,026,609 | 96.76 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 367,097,000 | 3.24 |
| 純資産総額 | 11,327,123,609 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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