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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 567,173,892 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,848,155 | 0.50 |
| 純資産総額 | 570,022,047 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,009,328,945 | 36.69 |
| ドイツ | 1,080,477,854 | 13.17 | |
| フランス | 1,034,774,569 | 12.62 | |
| イタリア | 843,977,684 | 10.29 | |
| スペイン | 585,396,725 | 7.14 | |
| イギリス | 512,078,717 | 6.24 | |
| ベルギー | 189,819,745 | 2.31 | |
| オーストラリア | 177,760,906 | 2.17 | |
| カナダ | 163,397,222 | 1.99 | |
| オランダ | 82,925,270 | 1.01 | |
| アイルランド | 58,777,901 | 0.72 | |
| メキシコ | 57,342,114 | 0.70 | |
| ポーランド | 46,896,081 | 0.57 | |
| デンマーク | 37,145,639 | 0.45 | |
| マレーシア | 30,926,421 | 0.38 | |
| スウェーデン | 28,121,354 | 0.34 | |
| ノルウェー | 19,628,401 | 0.24 | |
| 7,958,775,548 | 97.04 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,792,065 | 2.96 |
| 純資産総額 | 8,201,567,613 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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