半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 935,567,936 | 99.43 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,333,578 | 0.57 |
| 純資産総額 | 940,901,514 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,102,342,823 | 54.97 |
| 中国 | 1,636,524,377 | 9.88 | |
| イタリア | 932,399,010 | 5.63 | |
| フランス | 815,378,494 | 4.92 | |
| イギリス | 811,777,574 | 4.90 | |
| ドイツ | 598,014,203 | 3.61 | |
| スペイン | 570,062,989 | 3.44 | |
| カナダ | 308,367,358 | 1.86 | |
| ベルギー | 195,090,060 | 1.18 | |
| オーストラリア | 191,357,641 | 1.16 | |
| オランダ | 141,960,197 | 0.86 | |
| ポルトガル | 97,266,462 | 0.59 | |
| マレーシア | 67,416,206 | 0.41 | |
| アイルランド | 61,721,313 | 0.37 | |
| シンガポール | 61,682,593 | 0.37 | |
| オーストリア | 55,054,249 | 0.33 | |
| フィンランド | 51,468,825 | 0.31 | |
| デンマーク | 39,220,787 | 0.24 | |
| スウェーデン | 31,372,155 | 0.19 | |
| 15,768,477,316 | 95.22 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 791,388,830 | 4.78 |
| 純資産総額 | 16,559,866,146 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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