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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 449,337,550 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,272,553 | 0.50 |
| 純資産総額 | 451,610,103 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,355,359,453 | 43.59 |
| イタリア | 862,280,174 | 11.20 | |
| スペイン | 618,299,927 | 8.03 | |
| フランス | 588,236,281 | 7.64 | |
| ドイツ | 533,050,045 | 6.93 | |
| イギリス | 467,771,176 | 6.08 | |
| ベルギー | 202,809,060 | 2.63 | |
| ノルウェー | 165,720,443 | 2.15 | |
| カナダ | 150,163,533 | 1.95 | |
| オーストラリア | 144,421,553 | 1.88 | |
| オランダ | 72,519,872 | 0.94 | |
| メキシコ | 62,329,696 | 0.81 | |
| アイルランド | 55,841,770 | 0.73 | |
| ポーランド | 44,498,523 | 0.58 | |
| デンマーク | 36,866,928 | 0.48 | |
| マレーシア | 31,148,562 | 0.40 | |
| スウェーデン | 27,628,376 | 0.36 | |
| 7,418,945,372 | 96.39 | ||
| 特殊債券 | 国際機関 | 27,690,607 | 0.36 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 250,459,496 | 3.25 |
| 純資産総額 | 7,697,095,475 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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