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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,179,898,945 | 99.41 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,955,169 | 0.59 |
| 純資産総額 | 1,186,854,114 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 10,824,582,212 | 48.06 |
| 中国 | 2,224,891,624 | 9.88 | |
| イタリア | 1,925,909,345 | 8.55 | |
| スペイン | 1,381,420,699 | 6.13 | |
| イギリス | 1,217,957,099 | 5.41 | |
| フランス | 1,143,275,084 | 5.08 | |
| ドイツ | 919,209,489 | 4.08 | |
| カナダ | 481,487,785 | 2.14 | |
| ベルギー | 283,120,365 | 1.26 | |
| オランダ | 230,067,826 | 1.02 | |
| オーストラリア | 219,090,220 | 0.97 | |
| オーストリア | 195,588,410 | 0.87 | |
| ポルトガル | 108,172,735 | 0.48 | |
| アイルランド | 86,517,511 | 0.38 | |
| マレーシア | 75,773,972 | 0.34 | |
| シンガポール | 69,551,489 | 0.31 | |
| フィンランド | 60,108,829 | 0.27 | |
| デンマーク | 41,314,474 | 0.18 | |
| スウェーデン | 35,247,362 | 0.16 | |
| メキシコ | 17,915,246 | 0.08 | |
| ポーランド | 3,558,695 | 0.02 | |
| ノルウェー | 1,495,805 | 0.01 | |
| 21,546,256,276 | 95.67 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 975,699,096 | 4.33 |
| 純資産総額 | 22,521,955,372 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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