有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,509,061 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,036,506 | 0.50 |
| 純資産総額 | 1,006,545,567 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,947,924,404 | 33.88 |
| フランス | 1,633,601,625 | 9.31 | |
| 中国 | 1,589,272,045 | 9.05 | |
| イタリア | 1,562,778,816 | 8.90 | |
| ドイツ | 1,524,503,810 | 8.68 | |
| イギリス | 1,011,255,842 | 5.76 | |
| スペイン | 784,217,699 | 4.47 | |
| メキシコ | 458,066,584 | 2.61 | |
| ポーランド | 414,647,568 | 2.36 | |
| ノルウェー | 349,864,385 | 1.99 | |
| カナダ | 306,484,991 | 1.75 | |
| ベルギー | 269,321,097 | 1.53 | |
| オーストラリア | 193,576,021 | 1.10 | |
| オランダ | 164,900,994 | 0.94 | |
| オーストリア | 113,005,130 | 0.64 | |
| ポルトガル | 102,289,300 | 0.58 | |
| アイルランド | 81,339,933 | 0.46 | |
| マレーシア | 68,287,760 | 0.39 | |
| シンガポール | 64,732,780 | 0.37 | |
| フィンランド | 55,519,060 | 0.32 | |
| デンマーク | 40,210,389 | 0.23 | |
| スウェーデン | 33,556,365 | 0.19 | |
| 16,769,356,598 | 95.53 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 785,464,179 | 4.47 |
| 純資産総額 | 17,554,820,777 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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