有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		374,751,186	99.49
	内 日本	374,751,186	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,924,173	0.51
純資産総額		376,675,359	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,983,958,336	95.74
	内 アメリカ	2,454,971,503	39.28
	内 フランス	785,319,948	12.56
	内 イタリア	689,163,817	11.03
	内 ドイツ	512,232,611	8.20
	内 イギリス	432,199,101	6.91
	内 スペイン	343,017,704	5.49
	内 ベルギー	174,875,516	2.80
	内 オーストラリア	129,103,791	2.07
	内 カナダ	128,337,615	2.05
	内 オランダ	65,644,619	1.05
	内 メキシコ	56,991,150	0.91
	内 アイルランド	47,938,476	0.77
	内 ポーランド	41,662,005	0.67
	内 デンマーク	37,486,349	0.60
	内 マレーシア	25,256,909	0.40
	内 スウェーデン	22,384,468	0.36
	内 スイス	19,368,648	0.31
	内 ノルウェー	18,004,106	0.29
特殊債券		30,538,048	0.49
	内 南アフリカ	30,538,048	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		236,018,693	3.78
純資産総額		6,250,515,077	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。