半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 506,029,055 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,535,660 | 0.50 |
| 純資産総額 | 508,564,715 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,445,476,354 | 40.52 |
| イタリア | 960,051,902 | 11.29 | |
| フランス | 930,152,285 | 10.94 | |
| ドイツ | 839,406,797 | 9.87 | |
| スペイン | 675,999,251 | 7.95 | |
| イギリス | 551,138,518 | 6.48 | |
| ベルギー | 217,216,550 | 2.55 | |
| カナダ | 163,682,077 | 1.93 | |
| オーストラリア | 160,856,547 | 1.89 | |
| オランダ | 80,633,245 | 0.95 | |
| メキシコ | 66,559,038 | 0.78 | |
| アイルランド | 56,563,039 | 0.67 | |
| ポーランド | 44,139,270 | 0.52 | |
| デンマーク | 36,267,722 | 0.43 | |
| マレーシア | 32,318,862 | 0.38 | |
| スウェーデン | 26,861,929 | 0.32 | |
| ノルウェー | 19,674,839 | 0.23 | |
| 8,306,998,225 | 97.70 | ||
| 特殊債券 | 国際機関 | 27,068,867 | 0.32 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 168,294,971 | 1.98 |
| 純資産総額 | 8,502,362,063 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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