- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,100,178,746 | 99.52 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,342,977 | 0.48 |
| 純資産総額 | 1,105,521,723 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 7,513,599,387 | 37.02 |
| 中国 | 2,057,937,917 | 10.14 | |
| フランス | 1,863,104,264 | 9.18 | |
| ドイツ | 1,755,177,639 | 8.65 | |
| イタリア | 1,749,739,444 | 8.62 | |
| イギリス | 1,122,042,156 | 5.53 | |
| スペイン | 844,355,206 | 4.16 | |
| カナダ | 391,295,687 | 1.93 | |
| ベルギー | 287,565,325 | 1.42 | |
| メキシコ | 241,735,184 | 1.19 | |
| オランダ | 233,791,334 | 1.15 | |
| オーストラリア | 210,873,107 | 1.04 | |
| オーストリア | 199,143,520 | 0.98 | |
| ポーランド | 177,490,187 | 0.87 | |
| ポルトガル | 109,682,693 | 0.54 | |
| アイルランド | 87,337,354 | 0.43 | |
| マレーシア | 75,709,071 | 0.37 | |
| ノルウェー | 73,316,136 | 0.36 | |
| シンガポール | 68,227,734 | 0.34 | |
| フィンランド | 60,154,548 | 0.30 | |
| デンマーク | 42,373,594 | 0.21 | |
| スウェーデン | 36,907,459 | 0.18 | |
| 19,201,558,946 | 94.61 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,094,386,296 | 5.39 |
| 純資産総額 | 20,295,945,242 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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