- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 664,932,202 | 99.42 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,865,295 | 0.58 |
| 純資産総額 | 668,797,497 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,183,266,186 | 52.38 |
| イタリア | 932,669,498 | 9.43 | |
| フランス | 639,136,516 | 6.46 | |
| イギリス | 637,040,418 | 6.44 | |
| スペイン | 565,956,028 | 5.72 | |
| ドイツ | 407,532,008 | 4.12 | |
| ベルギー | 220,654,365 | 2.23 | |
| オーストラリア | 201,383,409 | 2.04 | |
| カナダ | 171,365,164 | 1.73 | |
| オランダ | 159,993,574 | 1.62 | |
| オーストリア | 131,820,765 | 1.33 | |
| メキシコ | 75,037,590 | 0.76 | |
| アイルランド | 74,089,519 | 0.75 | |
| ポーランド | 70,715,566 | 0.71 | |
| マレーシア | 58,471,406 | 0.59 | |
| フィンランド | 51,523,560 | 0.52 | |
| デンマーク | 37,743,482 | 0.38 | |
| ノルウェー | 37,343,873 | 0.38 | |
| シンガポール | 36,440,022 | 0.37 | |
| スウェーデン | 30,367,193 | 0.31 | |
| 9,722,550,142 | 98.26 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 172,582,303 | 1.74 |
| 純資産総額 | 9,895,132,445 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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