有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		300,792,949	99.56
	内 日本	300,792,949	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,314,797	0.44
純資産総額		302,107,746	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,958,946,519	96.68
	内 アメリカ	1,679,054,252	32.74
	内 イタリア	1,058,327,595	20.63
	内 イギリス	435,230,590	8.49
	内 スペイン	380,179,034	7.41
	内 フランス	367,808,738	7.17
	内 ドイツ	258,459,777	5.04
	内 マレーシア	194,519,112	3.79
	内 メキシコ	153,501,217	2.99
	内 ベルギー	115,206,309	2.25
	内 オランダ	112,171,403	2.19
	内 カナダ	88,779,698	1.73
	内 オーストラリア	59,598,954	1.16
	内 ポーランド	34,545,893	0.67
	内 南アフリカ	21,563,947	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,285,314	3.32
純資産総額		5,129,231,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。