有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 807,090,926 | 99.51 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,976,760 | 0.49 |
| 純資産総額 | 811,067,686 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,193,687,895 | 48.18 |
| フランス | 1,013,837,890 | 7.89 | |
| イタリア | 940,106,225 | 7.31 | |
| ドイツ | 860,440,949 | 6.69 | |
| 中国 | 704,768,527 | 5.48 | |
| スペイン | 631,491,594 | 4.91 | |
| イギリス | 570,100,019 | 4.43 | |
| カナダ | 226,705,767 | 1.76 | |
| ベルギー | 222,134,601 | 1.73 | |
| オーストラリア | 195,778,380 | 1.52 | |
| オランダ | 180,515,391 | 1.40 | |
| メキシコ | 132,673,548 | 1.03 | |
| オーストリア | 117,969,518 | 0.92 | |
| アイルランド | 71,737,405 | 0.56 | |
| ポーランド | 68,263,437 | 0.53 | |
| マレーシア | 59,661,647 | 0.46 | |
| フィンランド | 47,559,470 | 0.37 | |
| シンガポール | 42,021,120 | 0.33 | |
| デンマーク | 36,935,891 | 0.29 | |
| スウェーデン | 27,192,287 | 0.21 | |
| ノルウェー | 24,581,995 | 0.19 | |
| 12,368,163,556 | 96.21 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 486,939,860 | 3.79 |
| 純資産総額 | 12,855,103,416 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
