有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 774,028,764 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,915,563 | 0.50 |
| 純資産総額 | 777,944,327 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,539,265,628 | 50.64 |
| フランス | 1,116,261,184 | 10.21 | |
| ドイツ | 940,002,678 | 8.59 | |
| イタリア | 690,733,553 | 6.31 | |
| イギリス | 547,641,352 | 5.01 | |
| スペイン | 422,921,160 | 3.87 | |
| ベルギー | 224,277,744 | 2.05 | |
| カナダ | 212,762,328 | 1.95 | |
| 中国 | 200,495,261 | 1.83 | |
| オランダ | 183,863,031 | 1.68 | |
| オーストラリア | 179,065,228 | 1.64 | |
| オーストリア | 119,176,399 | 1.09 | |
| メキシコ | 85,060,935 | 0.78 | |
| アイルランド | 70,890,012 | 0.65 | |
| マレーシア | 57,958,595 | 0.53 | |
| ポーランド | 49,876,698 | 0.46 | |
| フィンランド | 47,867,222 | 0.44 | |
| シンガポール | 39,453,264 | 0.36 | |
| デンマーク | 36,339,958 | 0.33 | |
| スウェーデン | 28,533,945 | 0.26 | |
| ノルウェー | 27,404,718 | 0.25 | |
| 10,819,850,893 | 98.92 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 118,348,116 | 1.08 |
| 純資産総額 | 10,938,199,009 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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