純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2020年1月末現在、計194本(追加型株式投資信託126本、単位型株式投資信託19本、単位型公社債投資信託49本)であり、その純資産総額の合計は879,572百万円です。

2020/04/15 9:13

#2 投資状況（連結）

損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0">2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,535,660	0.50
純資産総額		508,564,715	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本506,029,05599.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―2,535,6600.50純資産総額508,564,715100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
e border="0">2020年1月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	168,294,971	1.98
純資産総額		8,502,362,063	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ3,445,476,35440.52イタリア960,051,90211.29フランス930,152,28510.94ドイツ839,406,7979.87スペイン675,999,2517.95イギリス551,138,5186.48ベルギー217,216,5502.55カナダ163,682,0771.93オーストラリア160,856,5471.89オランダ80,633,2450.95メキシコ66,559,0380.78アイルランド56,563,0390.67ポーランド44,139,2700.52デンマーク36,267,7220.43マレーシア32,318,8620.38スウェーデン26,861,9290.32ノルウェー19,674,8390.238,306,998,22597.70特殊債券国際機関27,068,8670.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―168,294,9711.98純資産総額8,502,362,063100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2020/04/15 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/04/15 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/04/15 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

2020/04/15 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年1月16日現在
負債合計	654,782,396	698
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/15 9:13