損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)で絞込み

個別

2025年7月15日: 9億9790万
2026年7月15日 +19.97%: 11億9714万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年7月15日現在
純資産合計	17,117,998,116	22,298,518,589
負債純資産合計	17,117,998,116	22,298,518,589

注記表

2026/10/14 9:30

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