剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2024年7月17日至 2025年7月15日	第21期自 2025年7月16日至 2026年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,175,753	12,006,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	374,849,002	371,351,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,971,746	123,415,332
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,971,746	123,415,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,653,611	74,083,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,653,611	74,083,520
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	371,351,357	516,165,459

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年7月15日現在
元本	8,222,900,832	9,587,228,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,895,097,284	12,711,290,292

注記表

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