JPM新興国ソブリン・オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表(平成30年3月19日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券日本円GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)2,566,618,8575,860,874,159
    合計2,566,618,8575,860,874,159

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
    尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    区分注記
    番号    		(平成29年9月19日現在)(平成30年3月19日現在)
    金額金額
    資産の部
    流動資産
    預金154,214,283268,128,704
    コール・ローン2,046,0782,198,037
    国債証券6,478,460,0295,221,974,136
    地方債証券221,098,007165,418,741
    特殊債券1,787,608,2831,743,604,311
    社債券382,617,580434,528,429
    未収入金152,234,78636,236,721
    未収利息124,434,239101,005,466
    前払費用14,632,73820,255,028
    流動資産合計9,317,346,0237,993,349,573
    資産合計9,317,346,0237,993,349,573
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定108,30266,423
    未払金132,297,40889,412,050
    未払解約金11,396,3252,314,238
    未払利息56
    流動負債合計143,802,04091,792,717
    負債合計143,802,04091,792,717
    純資産の部
    元本等
    元本※13,796,716,0373,460,217,301
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)5,376,827,9464,441,339,555
    元本等合計9,173,543,9837,901,556,856
    純資産合計9,173,543,9837,901,556,856
    負債純資産合計9,317,346,0237,993,349,573

    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    当財務諸表対象期間
    1.有価証券の評価基準および評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券
    個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。
    当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準および評価方法(1)デリバティブ取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分(平成29年9月19日現在)(平成30年3月19日現在)
    ※1期首元本額4,293,050,769円3,796,716,037円
    期中追加設定元本額8,575,008円8,461,510円
    期中解約元本額504,909,740円344,960,246円
    元本の内訳(注)
    JPM新興国ソブリン・オープン2,835,186,260円2,566,618,857円
    GIM FOFs用新興国ソブリン・
    オープンF(適格機関投資家専用)    		943,997,719円877,943,826円
    GIM新興国ソブリン・オープンF
    (適格機関投資家専用)    		17,532,058円15,654,618円
    合 計3,796,716,037円3,460,217,301円
    受益権の総数3,796,716,037口3,460,217,301口
    1口当たりの純資産額2.4162円2.2835円
    (1万口当たりの純資産額)(24,162円)(22,835円)

    (注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
    当財務諸表対象期間
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
    なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
    (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
    (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
    (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    各期間末
    1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
    (2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
    有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類(平成29年9月19日現在)(平成30年3月19日現在)
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券230,780,230△149,571,970
    地方債証券7,293,552△5,753,334
    特殊債券42,036,973△48,605,875
    社債券12,520,090△4,226,204
    合計292,630,845△208,157,383

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    区分種類(平成29年9月19日現在)(平成30年3月19日現在)
    契約額等
    (円)    		うち
    1年超(円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		うち
    1年超(円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル43,000,000-43,108,302△108,30230,000,000-30,066,423△66,423
    合計43,000,000-43,108,302△108,30230,000,000-30,066,423△66,423

    (注)1.為替予約の時価の算定方法
    (1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    (2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表(平成30年3月19日現在)
    (イ)株式
    該当事項はありません。
    (ロ)株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄銘柄数
    比率    		券面総額評価額備考
    国債証券アメリカドルANGOLA USD 7% AUG19 REGS172,500.00175,599.82
    ANGOLA USD9.5%NOV25 REGS700,000.00782,971.00
    ARGENTINE 6.875% APR211,300,000.001,367,639.00
    ARGENTINE 6.875% JAN48110,000.00100,171.50
    ARGENTINE 8.28% DEC33 NY609,886.53664,288.40
    ARGENTINE7.125%JUN17REGS839,000.00771,250.75
    ARMENIA 7.15% MAR25 REGS500,000.00553,695.00
    AZERBAIJAN4.75%MAR24REGS200,000.00201,242.00
    BAHRAIN 5.875% REGS200,000.00204,406.00
    BAHRAIN6.125% JUL22 REGS400,000.00412,200.00
    BELARUS 6.2% FEB30 REGS270,000.00268,056.00
    BELARUS6.875% FEB23 REGS400,000.00424,164.00
    BELARUS7.625% JUN27 REGS580,000.00642,558.80
    BERMUDA3.717% JAN27 REGS200,000.00195,250.00
    BQ TUNISIE 5.75% REGS200,000.00186,548.00
    BRAZIL USD 8.25% JAN34310,000.00390,538.00
    C IVOIRE MLT DEC32 REGS189,000.00180,835.20
    C IVOIRE6.375%MAR28 REGS200,000.00201,964.00
    COLOMBIA USD 4.5% JAN26200,000.00206,570.00
    COLOMBIA USD10.375%JAN33650,000.001,033,500.00
    COSTAR 4.25% JAN23 REGS280,000.00270,468.80
    CROATIA 6% JAN24 REGS400,000.00441,056.00
    CROATIA USD 6.75% NOV19243,000.00257,463.36
    CROATIA6.625% JUL20 REGS300,000.00321,750.00
    DOMINICA5.95% JAN27 REGS300,000.00314,955.00
    DOMREP 5.875% APR24 REGS200,000.00210,164.00
    DOMREP 6.6% JAN24 REGS778,000.00847,560.98
    DOMREP 7.45% APR44 REGS250,000.00283,315.00
    ECUADOR 10.5% MAR20 REGS580,000.00620,292.60
    ECUADOR 8.75% JUN23 REGS430,000.00445,402.60
    ECUADOR 9.65% DEC26 REGS400,000.00425,756.00
    EGYPT USD5.875%JUN25REGS700,000.00705,796.00
    EGYPT USD8.5% JAN47 REGS400,000.00443,448.00
    ETHIOPIA 6.625%DEC24REGS300,000.00299,784.00
    GABON 6.375% DEC24 REGS300,000.00289,827.00
    GHANA 8.125% JAN26 REGS400,000.00429,984.00
    HONDURAS8.75% DEC20 REGS400,000.00442,324.00
    HUNGARY USD 5.375% FEB23548,000.00592,278.40
    HUNGARY USD 5.375% MAR24422,000.00460,001.10
    HUNGARY USD 5.75% NOV23500,000.00553,040.00
    INDNSA 5.95% JAN46 REGS270,000.00313,710.30
    INDNSA 6.625% FEB37 REGS600,000.00727,392.00
    IRAQ USD 5.8% JAN28 REGS500,000.00478,200.00
    IRAQ USD6.752%JAN28 REGS200,000.00203,234.00
    JAMAICA USD 8% JUN19134,000.00138,770.40
    JAMAICA USD 8% MAR39549,000.00662,467.32
    KAZAKH 4.875% OCT44 REGS200,000.00201,362.00
    KAZAKH 6.5% JUL45 REGS200,000.00243,316.00
    KENYA 6.875% JUN24 REGS400,000.00414,972.00
    KENYA 7.25% FEB28 REGS200,000.00205,896.00
    KENYA 8.25% FEB48 REGS230,000.00242,256.70
    LEBANON 5.15% JUN18200,000.00199,770.00
    LEBANON 5.45% NOV19 GMTN100,000.0098,870.00
    LEBANON 6.2% FEB25 GMTN350,000.00334,404.00
    LEBANON 6.6% NOV26 GMTN702,000.00671,161.14
    LEBANON 6.65% FEB30 GMTN409,000.00379,040.75
    LEBANON 8.25% APR21 REGS861,000.00902,586.30
    LEBANON USD 6.375% MAR20410,000.00410,586.30
    MEXICO USD 4.6% JAN46250,000.00234,512.50
    MEXICO USD 5.55% JAN45470,000.00502,077.50
    MONGOL 8.75% MAR24 REGS200,000.00226,502.00
    MONGOL10.875% APR21 REGS200,000.00231,866.00
    NIGERIA 6.5% NOV27 REGS200,000.00201,408.00
    NIGERIA7.625% NOV47 REGS360,000.00367,520.40
    NIGERIA7.696% FEB38 REGS400,000.00415,176.00
    OMAN USD 6.5% MAR47 REGS700,000.00666,967.00
    OMAN USD4.75% JUN26 REGS400,000.00382,656.00
    OMAN USD5.375%MAR27 REGS500,000.00492,185.00
    OMAN USD6.75% JAN48 REGS200,000.00194,346.00
    PAKISTAN 8.25%APR24 REGS300,000.00314,592.00
    PAKISTAN7.25% APR19 REGS700,000.00713,097.00
    PANAMA USD 4.5% MAY47200,000.00201,774.00
    PANAMA USD 6.7% JAN36100,000.00126,000.00
    PANAMA USD 8.875% SEP27300,000.00416,250.00
    PANAMA USD 9.375% APR29143,000.00208,415.35
    PARAGUAY 5% APR26 REGS400,000.00416,340.00
    PARAGUAY 6.1% AUG44 REGS200,000.00213,180.00
    RUSSIA 12.75% JUN28 REGS170,000.00283,968.00
    RUSSIA 5.875% SEP43 REGS800,000.00893,536.00
    S.AFRICA USD 4.3% OCT28400,000.00373,084.00
    S.AFRICA USD5.375% JUL44300,000.00284,985.00
    SALVADOR 7.65%JUN35 REGS401,000.00430,429.39
    SALVADOR5.875%JAN25 REGS260,000.00259,365.60
    SALVADOR6.375%JAN27 REGS150,000.00150,465.00
    SALVADOR7.375%DEC19 REGS430,000.00451,508.60
    SALVADOR7.625%FEB41 REGS150,000.00160,815.00
    SALVADOR8.25% APR32 REGS250,000.00284,427.50
    SENEGAL 6.25% MAY33 REGS200,000.00197,534.00
    SENEGAL 6.75% MAR48 REGS411,000.00400,926.39
    SERBIA 4.875% FEB20 REGS200,000.00204,924.00
    SERBIA 7.25% SEP21 REGS500,000.00556,730.00
    SRILANKA 6.2% MAY27 REGS250,000.00245,650.00
    SRILANKA5.875%JUL22 REGS200,000.00201,652.00
    SRILANKA6.85% NOV25 REGS450,000.00463,599.00
    TURKEY USD 6.625% FEB451,000,000.00991,900.00
    TURKEY USD 6% MAR27200,000.00202,662.00
    TURKEY USD 7.375% FEB25490,000.00544,488.00
    UKRAINE 7.75% SEP20 REGS250,000.00262,637.50
    UKRAINE 7.75% SEP21 REGS400,000.00419,640.00
    UKRAINE 7.75% SEP24 REGS250,000.00258,120.00
    UKRAINE 7.75% SEP25 REGS300,000.00307,020.00
    UKRAINE 7.75% SEP27 REGS100,000.00101,795.00
    UKRAINE7.375% SEP32 REGS200,000.00191,602.00
    URUGUAY USD 5.1% JUN50650,000.00672,685.00
    URUGUAY USD 7.625% MAR36184,691.00252,380.25
    URUGUAY USD 7.875% JAN33289,951.00398,276.69
    US T-NOTE 0.875% MAY1860,000.0059,976.56
    ZAMBIA 5.375% SEP22 REGS200,000.00186,906.00
    ZAMBIA 8.97% JUL27 REGS750,000.00783,427.50
    計銘柄数:10939,946,028.5342,448,090.25
    (4,496,526,200)
    組入時価比率:56.9%59.5%
    ブラジルレアルBRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB710,000.002,499,273.13
    計銘柄数:1710,000.002,499,273.13
    (80,701,529)
    組入時価比率:1.0%1.1%
    コロンビアペソCOLOMBIA TES 6% APR282,150,000,000.002,039,468,500.00
    計銘柄数:12,150,000,000.002,039,468,500.00
    (75,664,281)
    組入時価比率:1.0%1.0%
    ウルグアイペソURUGUAY 8.5% MAR28 REGS6,130,000.005,702,739.00
    URUGUAY9.875% JUN22 REGS11,170,000.0011,324,257.70
    計銘柄数:217,300,000.0017,026,996.70
    (63,510,697)
    組入時価比率:0.8%0.8%
    ユーロC IVOIRE6.625%MAR48 REGS110,000.00110,760.10
    MACEDONIA2.75%JAN25 REGS136,000.00135,936.08
    計銘柄数:2246,000.00246,696.18
    (32,070,503)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    ロシアルーブルRUSSIA 7.75% SEP26 621950,000,000.0052,578,500.00
    計銘柄数:150,000,000.0052,578,500.00
    (97,270,225)
    組入時価比率:1.2%1.3%
    インドネシアルピアINDON 7.5% MAY38 FR754,800,000,000.004,885,488,000.00
    INDON 7% MAY27 FR5910,900,000,000.0011,090,314,000.00
    計銘柄数:215,700,000,000.0015,975,802,000.00
    (123,013,675)
    組入時価比率:1.6%1.6%
    エジプトポンドEGYPT T-BILL0%AUG18 364D9,000,000.008,291,742.48
    EGYPT T-BILL0%SEP18 364D7,500,000.006,787,253.06
    計銘柄数:216,500,000.0015,078,995.54
    (90,624,763)
    組入時価比率:1.1%1.2%
    南アフリカランドS.AFRICA10.5% DEC26 R18612,200,000.0013,985,714.00
    S.AFRICA8.75% FEB48 20484,600,000.004,407,076.00
    計銘柄数:216,800,000.0018,392,790.00
    (162,592,263)
    組入時価比率:2.1%2.1%
    小計5,221,974,136
    (5,221,974,136)
    地方債証券アメリカドルBUENOS AIRES 9.95% REGS550,000.00610,258.00
    PROV CORDOBA 7.45% REGS160,000.00167,523.20
    PROV CORDOBA7.125%REGS D150,000.00157,425.00
    PROV CORDOBA7.125%REGS F310,000.00307,929.20
    PROV MENDOZA 8.375% REGS300,000.00318,450.00
    計銘柄数:51,470,000.001,561,585.40
    (165,418,741)
    組入時価比率:2.1%2.2%
    小計165,418,741
    (165,418,741)
    特殊債券アメリカドルBNCE 4.375% REGS200,000.00202,162.00
    BNCE FLT REGS200,000.00196,486.00
    CAIXA BRASIL VAR REGS400,000.00411,356.00
    ECOPETROL SA 5.375%376,000.00392,987.68
    ECOPETROL SA 5.875% 23380,000.00408,545.60
    ESKOM 5.75% REGS200,000.00197,854.00
    ESKOM 6.75% REGS300,000.00301,947.00
    ESKOM 7.125% REGS300,000.00303,813.00
    EXIM BK UKRAIN9.625%REGS150,000.00158,635.50
    FRANSHION 6.75% REGS200,000.00215,842.00
    GRUPO ICE 6.375% REGS530,000.00470,051.70
    GTLK EUROPE DAC 5.125%400,000.00397,200.00
    HRVATSKA ELEC5.875% REGS220,000.00236,390.00
    HU DEV BK 6.25% REGS390,000.00417,592.50
    IDBI BANK 3.75% EMTN200,000.00199,978.00
    KAZAKH TEMIR 4.85% REGS400,000.00398,776.00
    KAZAKH TEMIR 6.95% REGS300,000.00338,094.00
    KAZMUNAIGAZ 4.4% REGS200,000.00200,244.00
    KAZMUNAIGAZ 6.375% REGS200,000.00214,436.00
    KAZMUNAYGAS 4.75% REGS400,000.00401,980.00
    MEXICO CITY 5.5% REGS200,000.00183,810.00
    NSB LK 8.875% REGS520,000.00530,738.00
    OSCHADBANK MLT REGS400,000.00421,424.00
    PEMEX 5.375% REGS820,000.00853,759.40
    PEMEX 5.5% 21520,000.00542,365.20
    PEMEX 6.35% REGS1,090,000.001,053,975.50
    PEMEX 6.75%750,000.00755,632.50
    PEMEX FLT 22 REGS289,000.00316,411.65
    PERTAMINA 6.45% REGS400,000.00455,120.00
    PERTAMINA 6.5% REGS475,000.00541,020.25
    PETRO CO TRIN 9.75% REGS200,000.00211,386.00
    PETROBRAS 8.75%680,000.00794,954.00
    PETROBRAS AR 7.375% REGS210,000.00221,228.70
    PETROLEOS 4.75% REGS400,000.00390,656.00
    PETROLEOS 5.625% REGS200,000.00200,398.00
    SBERBANK 6.125% REGS200,000.00213,630.00
    SOCAR 6.95%700,000.00767,424.00
    TC ZIRAAT 5.125% REGS200,000.00194,740.00
    TRANSNET SOC 4% REGS200,000.00195,994.00
    VEB 5.942% REGS400,000.00430,640.00
    VEB 6.025% REGS300,000.00319,599.00
    YPF 8.5% 21 REGS255,000.00278,049.45
    YPF 8.75% REGS471,000.00522,640.44
    計銘柄数:4315,826,000.0016,459,967.07
    (1,743,604,311)
    組入時価比率:22.1%23.1%
    小計1,743,604,311
    (1,743,604,311)
    社債券アメリカドルBANCO MERCANT VAR REGS D230,000.00238,277.70
    CEMIG GERACAO 9.25% REGS200,000.00214,948.00
    DIGICEL GP 7.125% REGS200,000.00168,180.00
    GTL TRADE FIN5.893% REGS150,000.00159,780.00
    ITAU VAR REGS220,000.00217,340.20
    MINEJESA 4.625% REGS400,000.00389,676.00
    MINERA MILPO 4.625% REGS200,000.00200,664.00
    OCP SA 6.875% REGS350,000.00392,462.00
    PETROAMAZ4.625% REGS FEB270,000.00262,639.80
    PETROAMAZ4.625% REGS NOV200,000.00190,094.00
    SHIMAO PROPERTY 8.375%200,000.00215,010.00
    TEVA PHARMA 3.15%450,000.00364,662.00
    TEVA PHARMA 6.75% REGS200,000.00200,208.00
    VEDANTA 6.375% REGS450,000.00458,964.00
    VOTORANTIM 7.25% REGS200,000.00220,714.00
    VTR 6.875% REGS200,000.00208,414.00
    計銘柄数:164,120,000.004,102,033.70
    (434,528,429)
    組入時価比率:5.5%5.7%
    小計434,528,429
    (434,528,429)
    合計7,565,525,617
    (7,565,525,617)

    (注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
    当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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