有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
平成28年10月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第3特定期間末	(平成19年3月19日)	38,711	38,948	1.0621	1.0686
第4特定期間末	(平成19年9月18日)	42,682	42,954	1.0203	1.0268
第5特定期間末	(平成20年3月17日)	40,468	40,770	0.8722	0.8787
第6特定期間末	(平成20年9月17日)	44,084	44,414	0.8683	0.8748
第7特定期間末	(平成21年3月17日)	32,529	32,873	0.6157	0.6222
第8特定期間末	(平成21年9月17日)	38,257	38,614	0.6985	0.7050
第9特定期間末	(平成22年3月17日)	38,128	38,481	0.7027	0.7092
第10特定期間末	(平成22年9月17日)	34,911	35,247	0.6770	0.6835
第11特定期間末	(平成23年3月17日)	28,193	28,502	0.5946	0.6011
第12特定期間末	(平成23年9月20日)	24,376	24,659	0.5591	0.5656
第13特定期間末	(平成24年3月19日)	21,923	22,084	0.6131	0.6176
第14特定期間末	(平成24年9月18日)	19,406	19,552	0.5975	0.6020
第15特定期間末	(平成25年3月18日)	19,398	19,452	0.7120	0.7140
第16特定期間末	(平成25年9月17日)	15,049	15,094	0.6752	0.6772
第17特定期間末	(平成26年3月17日)	12,976	13,013	0.7064	0.7084
第18特定期間末	(平成26年9月17日)	12,314	12,345	0.7763	0.7783
第19特定期間末	(平成27年3月17日)	11,593	11,620	0.8410	0.8430
第20特定期間末	(平成27年9月17日)	10,008	10,032	0.8231	0.8251
第21特定期間末	(平成28年3月17日)	8,566	8,588	0.7721	0.7741
第22特定期間末	(平成28年9月20日)	7,613	7,633	0.7517	0.7537
	平成27年10月末日	9,839	-	0.8293	-
	平成27年11月末日	9,891	-	0.8433	-
	平成27年12月末日	9,292	-	0.8108	-
	平成28年1月末日	9,123	-	0.8057	-
	平成28年2月末日	8,593	-	0.7651	-
	平成28年3月末日	8,589	-	0.7826	-
	平成28年4月末日	8,360	-	0.7705	-
	平成28年5月末日	8,283	-	0.7775	-
	平成28年6月末日	7,769	-	0.7431	-
	平成28年7月末日	7,954	-	0.7662	-
	平成28年8月末日	7,920	-	0.7726	-
	平成28年9月末日	7,604	-	0.7566	-
	平成28年10月20日	7,694	-	0.7703	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。