有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/18-2025/09/17)

①【純資産の推移】
2025年10月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第21特定期間末	(2016年3月17日)	8,566	8,588	0.7721	0.7741
第22特定期間末	(2016年9月20日)	7,613	7,633	0.7517	0.7537
第23特定期間末	(2017年3月17日)	7,348	7,366	0.8255	0.8275
第24特定期間末	(2017年9月19日)	6,824	6,840	0.8516	0.8536
第25特定期間末	(2018年3月19日)	5,838	5,853	0.7870	0.7890
第26特定期間末	(2018年9月18日)	5,452	5,465	0.7888	0.7908
第27特定期間末	(2019年3月18日)	5,210	5,223	0.8114	0.8134
第28特定期間末	(2019年9月17日)	4,959	4,971	0.8223	0.8243
第29特定期間末	(2020年3月17日)	3,944	3,955	0.6976	0.6996
第30特定期間末	(2020年9月17日)	4,230	4,241	0.7854	0.7874
第31特定期間末	(2021年3月17日)	4,119	4,129	0.8037	0.8057
第32特定期間末	(2021年9月17日)	3,956	3,966	0.8343	0.8363
第33特定期間末	(2022年3月17日)	3,404	3,413	0.7628	0.7648
第34特定期間末	(2022年9月20日)	3,344	3,353	0.7947	0.7967
第35特定期間末	(2023年3月17日)	3,053	3,061	0.7478	0.7498
第36特定期間末	(2023年9月19日)	3,258	3,266	0.8468	0.8488
第37特定期間末	(2024年3月18日)	3,372	3,379	0.9122	0.9142
第38特定期間末	(2024年9月17日)	3,236	3,243	0.9137	0.9157
第39特定期間末	(2025年3月17日)	3,270	3,277	0.9647	0.9667
第40特定期間末	(2025年9月17日)	3,348	3,354	1.0316	1.0336
	2024年10月末日	3,450	-	0.9910	-
	2024年11月末日	3,377	-	0.9768	-
	2024年12月末日	3,471	-	1.0112	-
	2025年1月末日	3,426	-	1.0028	-
	2025年2月末日	3,326	-	0.9806	-
	2025年3月末日	3,259	-	0.9630	-
	2025年4月末日	3,055	-	0.9126	-
	2025年5月末日	3,116	-	0.9331	-
	2025年6月末日	3,202	-	0.9636	-
	2025年7月末日	3,333	-	1.0105	-
	2025年8月末日	3,311	-	1.0104	-
	2025年9月末日	3,383	-	1.0435	-
	2025年10月20日	3,414	-	1.0608	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。