有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

①【純資産の推移】
2020年10月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第11特定期間末	(2011年3月17日)	28,193	28,502	0.5946	0.6011
第12特定期間末	(2011年9月20日)	24,376	24,659	0.5591	0.5656
第13特定期間末	(2012年3月19日)	21,923	22,084	0.6131	0.6176
第14特定期間末	(2012年9月18日)	19,406	19,552	0.5975	0.6020
第15特定期間末	(2013年3月18日)	19,398	19,452	0.7120	0.7140
第16特定期間末	(2013年9月17日)	15,049	15,094	0.6752	0.6772
第17特定期間末	(2014年3月17日)	12,976	13,013	0.7064	0.7084
第18特定期間末	(2014年9月17日)	12,314	12,345	0.7763	0.7783
第19特定期間末	(2015年3月17日)	11,593	11,620	0.8410	0.8430
第20特定期間末	(2015年9月17日)	10,008	10,032	0.8231	0.8251
第21特定期間末	(2016年3月17日)	8,566	8,588	0.7721	0.7741
第22特定期間末	(2016年9月20日)	7,613	7,633	0.7517	0.7537
第23特定期間末	(2017年3月17日)	7,348	7,366	0.8255	0.8275
第24特定期間末	(2017年9月19日)	6,824	6,840	0.8516	0.8536
第25特定期間末	(2018年3月19日)	5,838	5,853	0.7870	0.7890
第26特定期間末	(2018年9月18日)	5,452	5,465	0.7888	0.7908
第27特定期間末	(2019年3月18日)	5,210	5,223	0.8114	0.8134
第28特定期間末	(2019年9月17日)	4,959	4,971	0.8223	0.8243
第29特定期間末	(2020年3月17日)	3,944	3,955	0.6976	0.6996
第30特定期間末	(2020年9月17日)	4,230	4,241	0.7854	0.7874
	2019年10月末日	4,932	-	0.8244	-
	2019年11月末日	4,890	-	0.8231	-
	2019年12月末日	4,933	-	0.8398	-
	2020年1月末日	4,903	-	0.8421	-
	2020年2月末日	4,796	-	0.8382	-
	2020年3月末日	3,823	-	0.6795	-
	2020年4月末日	3,768	-	0.6786	-
	2020年5月末日	4,075	-	0.7366	-
	2020年6月末日	4,207	-	0.7638	-
	2020年7月末日	4,218	-	0.7705	-
	2020年8月末日	4,260	-	0.7837	-
	2020年9月末日	4,117	-	0.7662	-
	2020年10月20日	4,151	-	0.7760	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。