有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,841,489,276	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△425,876	△0.00
合計(純資産総額)		9,841,063,400	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月20日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,061,125,135	49.90
	エクアドル	46,861,593	0.39
	ドイツ	20,251,989	0.17
	イギリス	2,732,895,006	22.51
	小計	8,861,133,723	72.97
地方債証券	アメリカ	151,925,418	1.25
特殊債券	アメリカ	1,271,548,808	10.47
	アイルランド	23,861,618	0.20
	イギリス	1,087,382,455	8.95
	フィリピン	116,322,605	0.96
	小計	2,499,115,486	20.58
社債券	アメリカ	211,680,451	1.75
	イギリス	72,016,993	0.59
	小計	283,697,444	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	347,480,487	2.86
合計(純資産総額)		12,143,352,558	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。