有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/19-2024/09/17)

(1)【投資状況】

		(2024年10月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,408,231,992	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△150,985	△0.00
合計(純資産総額)		3,408,081,007	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年10月18日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,558,458,632	33.98
	ドミニカ共和国	108,843,004	2.37
	ドイツ	43,832,156	0.96
	イギリス	1,132,608,986	24.69
	小計	2,843,742,778	62.00
地方債証券	アメリカ	32,878,470	0.72
特殊債券	アメリカ	782,331,344	17.06
	チリ	31,178,698	0.68
	ルクセンブルク	29,680,701	0.65
	イギリス	219,555,696	4.79
	カザフスタン	25,656,917	0.56
	モロッコ	32,037,141	0.70
	アラブ首長国連邦	28,613,277	0.62
	小計	1,149,053,774	25.05
社債券	アメリカ	413,756,140	9.02
	イギリス	31,584,349	0.69
	シンガポール	29,253,131	0.64
	小計	474,593,620	10.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,513,239	1.89
合計(純資産総額)		4,586,781,881	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。