有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,390,332,131	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△722,498	△0.01
合計(純資産総額)		8,389,609,633	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月20日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,867,816,715	46.63
	アルゼンチン	149,216,515	1.43
	メキシコ	156,280,320	1.50
	ドイツ	16,782,730	0.16
	イギリス	2,064,705,910	19.78
	小計	7,254,802,190	69.49
地方債証券	アメリカ	82,548,274	0.79
特殊債券	アメリカ	1,073,745,700	10.28
	ドイツ	21,197,467	0.20
	アイルランド	41,386,363	0.40
	イギリス	583,576,630	5.59
	フィリピン	108,971,204	1.04
	小計	1,828,877,364	17.52
社債券	アメリカ	285,926,047	2.74
	イギリス	72,551,224	0.69
	小計	358,477,271	3.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	915,263,491	8.77
合計(純資産総額)		10,439,968,590	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」をご参照ください。