有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2006年7月31日)	495	495	1.0626	1.0626
2期	(2007年1月31日)	706	706	1.1696	1.1696
3期	(2007年7月31日)	1,014	1,014	1.2370	1.2370
4期	(2008年1月31日)	915	915	1.1510	1.1510
5期	(2008年7月31日)	621	621	1.0761	1.0761
6期	(2009年2月2日)	328	328	0.6970	0.6970
7期	(2009年7月31日)	391	391	0.8404	0.8404
8期	(2010年2月1日)	363	363	0.9078	0.9078
9期	(2010年8月2日)	334	334	0.9357	0.9357
10期	(2011年1月31日)	445	445	1.0775	1.0775
11期	(2011年8月1日)	315	315	1.0686	1.0686
12期	(2012年1月31日)	175	175	1.0257	1.0257
13期	(2012年7月31日)	187	187	1.0766	1.0766
14期	(2013年1月31日)	185	185	1.2072	1.2072
15期	(2013年7月31日)	456	456	1.3333	1.3333
16期	(2014年1月31日)	406	406	1.4468	1.4468
17期	(2014年7月31日)	421	421	1.5558	1.5558
	2013年8月末日	449	-	1.3122	-
	2013年9月末日	453	-	1.3651	-
	2013年10月末日	467	-	1.4069	-
	2013年11月末日	481	-	1.4478	-
	2013年12月末日	354	-	1.4799	-
	2014年1月末日	406	-	1.4468	-
	2014年2月末日	418	-	1.4884	-
	2014年3月末日	353	-	1.4794	-
	2014年4月末日	355	-	1.4885	-
	2014年5月末日	364	-	1.5254	-
	2014年6月末日	419	-	1.5493	-
	2014年7月末日	421	-	1.5558	-
	2014年8月末日	296	-	1.5843	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2006年7月31日)	698	698	1.1344	1.1344
2期	(2007年1月31日)	1,095	1,095	1.3492	1.3492
3期	(2007年7月31日)	1,573	1,573	1.4463	1.4463
4期	(2008年1月31日)	2,067	2,067	1.2563	1.2563
5期	(2008年7月31日)	1,914	1,914	1.2121	1.2121
6期	(2009年2月2日)	900	900	0.6215	0.6215
7期	(2009年7月31日)	1,188	1,188	0.8169	0.8169
8期	(2010年2月1日)	1,109	1,109	0.8339	0.8339
9期	(2010年8月2日)	973	973	0.8139	0.8139
10期	(2011年1月31日)	1,091	1,091	0.9057	0.9057
11期	(2011年8月1日)	1,008	1,008	0.8713	0.8713
12期	(2012年1月31日)	867	867	0.7987	0.7987
13期	(2012年7月31日)	804	804	0.8419	0.8419
14期	(2013年1月31日)	1,004	1,004	1.1073	1.1073
15期	(2013年7月31日)	1,246	1,246	1.2996	1.2996
16期	(2014年1月31日)	2,241	2,241	1.4843	1.4843
17期	(2014年7月31日)	1,198	1,198	1.5975	1.5975
	2013年8月末日	1,228	-	1.2843	-
	2013年9月末日	1,258	-	1.3388	-
	2013年10月末日	1,343	-	1.3934	-
	2013年11月末日	1,448	-	1.4835	-
	2013年12月末日	2,138	-	1.5577	-
	2014年1月末日	2,241	-	1.4843	-
	2014年2月末日	2,305	-	1.5209	-
	2014年3月末日	1,260	-	1.5250	-
	2014年4月末日	1,148	-	1.5335	-
	2014年5月末日	1,162	-	1.5532	-
	2014年6月末日	1,163	-	1.5770	-
	2014年7月末日	1,198	-	1.5975	-
	2014年8月末日	1,144	-	1.6252	-