有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

①【純資産の推移】
2021年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
12期	(2012年1月31日)	175	175	1.0257	1.0257
13期	(2012年7月31日)	187	187	1.0766	1.0766
14期	(2013年1月31日)	185	185	1.2072	1.2072
15期	(2013年7月31日)	456	456	1.3333	1.3333
16期	(2014年1月31日)	406	406	1.4468	1.4468
17期	(2014年7月31日)	421	421	1.5558	1.5558
18期	(2015年2月2日)	257	257	1.6262	1.6262
19期	(2015年7月31日)	917	917	1.7850	1.7850
20期	(2016年2月1日)	937	937	1.5671	1.5671
21期	(2016年8月1日)	652	652	1.6760	1.6760
22期	(2017年1月31日)	1,353	1,353	1.7616	1.7616
23期	(2017年7月31日)	2,352	2,352	1.8897	1.8897
24期	(2018年1月31日)	4,213	4,213	2.0951	2.0951
25期	(2018年7月31日)	4,489	4,489	2.0669	2.0669
26期	(2019年1月31日)	4,283	4,283	1.8935	1.8935
27期	(2019年7月31日)	4,552	4,552	2.1242	2.1242
28期	(2020年1月31日)	4,629	4,629	2.3008	2.3008
29期	(2020年7月31日)	4,388	4,388	2.2568	2.2568
30期	(2021年2月1日)	3,970	3,970	2.5404	2.5404
31期	(2021年8月2日)	4,275	4,275	2.9674	2.9674
	2020年8月末日	4,631	-	2.3951	-
	2020年9月末日	3,812	-	2.3115	-
	2020年10月末日	3,642	-	2.2719	-
	2020年11月末日	4,032	-	2.5051	-
	2020年12月末日	4,117	-	2.5663	-
	2021年1月末日	4,032	-	2.5800	-
	2021年2月末日	4,023	-	2.6264	-
	2021年3月末日	4,305	-	2.7139	-
	2021年4月末日	4,381	-	2.8447	-
	2021年5月末日	4,365	-	2.8618	-
	2021年6月末日	4,455	-	2.9240	-
	2021年7月末日	4,291	-	2.9787	-
	2021年8月末日	4,403	-	3.0585	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
12期	(2012年1月31日)	867	867	0.7987	0.7987
13期	(2012年7月31日)	804	804	0.8419	0.8419
14期	(2013年1月31日)	1,004	1,004	1.1073	1.1073
15期	(2013年7月31日)	1,246	1,246	1.2996	1.2996
16期	(2014年1月31日)	2,241	2,241	1.4843	1.4843
17期	(2014年7月31日)	1,198	1,198	1.5975	1.5975
18期	(2015年2月2日)	1,380	1,380	1.7963	1.7963
19期	(2015年7月31日)	1,345	1,345	2.0634	2.0634
20期	(2016年2月1日)	1,572	1,572	1.7476	1.7476
21期	(2016年8月1日)	1,728	1,728	1.6190	1.6190
22期	(2017年1月31日)	1,717	1,717	1.8651	1.8651
23期	(2017年7月31日)	1,856	1,856	1.9937	1.9937
24期	(2018年1月31日)	1,769	1,769	2.2253	2.2253
25期	(2018年7月31日)	1,438	1,438	2.2121	2.2121
26期	(2019年1月31日)	1,245	1,245	2.0058	2.0058
27期	(2019年7月31日)	1,434	1,434	2.2442	2.2442
28期	(2020年1月31日)	1,621	1,621	2.4633	2.4633
29期	(2020年7月31日)	1,296	1,296	2.3426	2.3426
30期	(2021年2月1日)	1,491	1,491	2.6621	2.6621
31期	(2021年8月2日)	1,535	1,535	3.2344	3.2344
	2020年8月末日	1,384	-	2.5104	-
	2020年9月末日	1,353	-	2.4170	-
	2020年10月末日	1,376	-	2.3497	-
	2020年11月末日	1,536	-	2.5928	-
	2020年12月末日	1,520	-	2.6624	-
	2021年1月末日	1,511	-	2.6978	-
	2021年2月末日	1,450	-	2.7925	-
	2021年3月末日	1,561	-	2.9749	-
	2021年4月末日	1,455	-	3.0951	-
	2021年5月末日	1,471	-	3.1424	-
	2021年6月末日	1,504	-	3.2136	-
	2021年7月末日	1,540	-	3.2439	-
	2021年8月末日	1,580	-	3.3347	-