有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

①【純資産の推移】
2016年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2007年1月31日)	706	706	1.1696	1.1696
3期	(2007年7月31日)	1,014	1,014	1.2370	1.2370
4期	(2008年1月31日)	915	915	1.1510	1.1510
5期	(2008年7月31日)	621	621	1.0761	1.0761
6期	(2009年2月2日)	328	328	0.6970	0.6970
7期	(2009年7月31日)	391	391	0.8404	0.8404
8期	(2010年2月1日)	363	363	0.9078	0.9078
9期	(2010年8月2日)	334	334	0.9357	0.9357
10期	(2011年1月31日)	445	445	1.0775	1.0775
11期	(2011年8月1日)	315	315	1.0686	1.0686
12期	(2012年1月31日)	175	175	1.0257	1.0257
13期	(2012年7月31日)	187	187	1.0766	1.0766
14期	(2013年1月31日)	185	185	1.2072	1.2072
15期	(2013年7月31日)	456	456	1.3333	1.3333
16期	(2014年1月31日)	406	406	1.4468	1.4468
17期	(2014年7月31日)	421	421	1.5558	1.5558
18期	(2015年2月2日)	257	257	1.6262	1.6262
19期	(2015年7月31日)	917	917	1.7850	1.7850
20期	(2016年2月1日)	937	937	1.5671	1.5671
21期	(2016年8月1日)	652	652	1.6760	1.6760
	2015年8月末日	862	-	1.6788	-
	2015年9月末日	861	-	1.5596	-
	2015年10月末日	935	-	1.6987	-
	2015年11月末日	932	-	1.7137	-
	2015年12月末日	964	-	1.6932	-
	2016年1月末日	916	-	1.5326	-
	2016年2月末日	913	-	1.5389	-
	2016年3月末日	990	-	1.6141	-
	2016年4月末日	1,046	-	1.6514	-
	2016年5月末日	1,020	-	1.6708	-
	2016年6月末日	980	-	1.6008	-
	2016年7月末日	651	-	1.6727	-
	2016年8月末日	873	-	1.6874	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2007年1月31日)	1,095	1,095	1.3492	1.3492
3期	(2007年7月31日)	1,573	1,573	1.4463	1.4463
4期	(2008年1月31日)	2,067	2,067	1.2563	1.2563
5期	(2008年7月31日)	1,914	1,914	1.2121	1.2121
6期	(2009年2月2日)	900	900	0.6215	0.6215
7期	(2009年7月31日)	1,188	1,188	0.8169	0.8169
8期	(2010年2月1日)	1,109	1,109	0.8339	0.8339
9期	(2010年8月2日)	973	973	0.8139	0.8139
10期	(2011年1月31日)	1,091	1,091	0.9057	0.9057
11期	(2011年8月1日)	1,008	1,008	0.8713	0.8713
12期	(2012年1月31日)	867	867	0.7987	0.7987
13期	(2012年7月31日)	804	804	0.8419	0.8419
14期	(2013年1月31日)	1,004	1,004	1.1073	1.1073
15期	(2013年7月31日)	1,246	1,246	1.2996	1.2996
16期	(2014年1月31日)	2,241	2,241	1.4843	1.4843
17期	(2014年7月31日)	1,198	1,198	1.5975	1.5975
18期	(2015年2月2日)	1,380	1,380	1.7963	1.7963
19期	(2015年7月31日)	1,345	1,345	2.0634	2.0634
20期	(2016年2月1日)	1,572	1,572	1.7476	1.7476
21期	(2016年8月1日)	1,728	1,728	1.6190	1.6190
	2015年8月末日	1,240	-	1.9028	-
	2015年9月末日	1,347	-	1.7468	-
	2015年10月末日	1,588	-	1.9137	-
	2015年11月末日	1,574	-	1.9433	-
	2015年12月末日	1,646	-	1.8986	-
	2016年1月末日	1,537	-	1.7091	-
	2016年2月末日	1,460	-	1.6236	-
	2016年3月末日	1,532	-	1.7117	-
	2016年4月末日	1,535	-	1.7155	-
	2016年5月末日	1,345	-	1.7437	-
	2016年6月末日	1,164	-	1.5511	-
	2016年7月末日	1,750	-	1.6396	-
	2016年8月末日	1,806	-	1.6384	-