有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	419,224,248	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△876,713	△0.21
合計(純資産総額)		418,347,535	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	372,474,820	△89.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,307,290,407	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,137,065	△0.09
合計(純資産総額)		2,305,153,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,750,678,800	8.11
	アメリカ	28,580,362,175	48.78
	イギリス	4,875,333,593	8.32
	ドイツ	3,012,006,594	5.14
	カナダ	2,770,526,144	4.73
	フランス	2,626,176,269	4.48
	スイス	2,096,447,187	3.58
	オーストラリア	1,534,184,994	2.62
	オランダ	1,357,666,158	2.32
	ジャージィー	945,857,596	1.61
	バミューダ	819,112,864	1.40
	アイルランド	738,523,014	1.26
	ベルギー	542,937,234	0.93
	オランダ領キュラソー	466,167,339	0.80
	スペイン	386,956,066	0.66
	デンマーク	359,518,452	0.61
	スウェーデン	329,084,964	0.56
	香港	299,129,735	0.51
	ケイマン諸島	265,921,145	0.45
	ルクセンブルグ	93,356,790	0.16
	イスラエル	92,596,090	0.16
	ノルウェー	79,682,375	0.14
	パプアニューギニア	48,731,318	0.08
	中国	44,153,028	0.08
	マン島	21,618,808	0.04
	シンガポール	20,351,285	0.03
	小計	57,157,080,017	97.56
投資証券	アメリカ	203,365,753	0.35
	オーストラリア	70,061,521	0.12
	小計	273,427,274	0.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,154,942,069	1.97
合計(純資産総額)		58,585,449,360	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	82,492,889	0.14
為替予約取引(売建)	日本	82,457,974	△0.14

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。