有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,034,350,496	100.28
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,297,995	△0.28
合計(純資産総額)		4,023,052,501	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,718,484,766	△92.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,451,815,759	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,352,899	△0.09
合計(純資産総額)		1,450,462,860	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2021年2月26日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	37,457,217,546	63.45
	日本	3,956,703,550	6.70
	フランス	2,259,482,438	3.83
	カナダ	1,835,572,705	3.11
	ドイツ	1,651,326,552	2.80
	イギリス	1,577,611,977	2.67
	オランダ	1,571,371,872	2.66
	オーストラリア	1,297,592,882	2.20
	スイス	1,185,974,225	2.01
	アイルランド	1,065,028,740	1.80
	スウェーデン	607,583,433	1.03
	ジャージィー	592,945,444	1.00
	バミューダ	575,527,113	0.97
	香港	374,135,081	0.63
	スペイン	324,010,838	0.55
	ノルウェー	233,430,695	0.40
	シンガポール	179,419,865	0.30
	ケイマン諸島	136,351,990	0.23
	ルクセンブルグ	125,834,457	0.21
	ニュージーランド	56,898,470	0.10
	中国	22,919,990	0.04
	パプアニューギニア	18,275,781	0.03
	小計	57,105,215,644	96.74
投資証券	アメリカ	627,414,058	1.06
	シンガポール	144,466,626	0.24
	オーストラリア	73,599,824	0.12
	香港	46,917,469	0.08
	小計	892,397,977	1.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,034,130,764	1.75
合計(純資産総額)		59,031,744,385	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。