有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,407,574,190	99.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,717,942	0.76
合計(純資産総額)		1,418,292,132	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,290,526,510	△90.99

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,768,267,056	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,700,695	△0.10
合計(純資産総額)		1,766,566,361	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	27,711,219,847	54.32
	日本	4,539,516,570	8.90
	イギリス	2,615,353,562	5.13
	フランス	2,329,482,725	4.57
	カナダ	1,760,162,570	3.45
	オランダ	1,541,448,908	3.02
	ドイツ	1,498,430,023	2.94
	ジャージィー	1,425,717,706	2.79
	スイス	1,198,050,113	2.35
	オーストラリア	1,195,286,285	2.34
	アイルランド	731,335,176	1.43
	スペイン	636,084,847	1.25
	香港	360,610,261	0.71
	デンマーク	300,388,698	0.59
	オランダ領キュラソー	300,000,855	0.59
	ケイマン諸島	222,445,027	0.44
	ノルウェー	197,880,094	0.39
	バミューダ	163,957,155	0.32
	シンガポール	138,873,021	0.27
	ベルギー	120,291,850	0.24
	ルクセンブルグ	117,013,409	0.23
	イタリア	94,229,337	0.18
	スウェーデン	80,275,643	0.16
	イスラエル	67,879,999	0.13
	小計	49,345,933,681	96.73
投資証券	アメリカ	798,372,996	1.57
	小計	798,372,996	1.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	867,286,158	1.70
合計(純資産総額)		51,011,592,835	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	33,770,159	0.07
為替予約取引(売建)	日本	33,766,971	△0.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。