半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 138,351,084 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 276,435 | 0.19 |
| 純資産総額 | 138,627,519 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,754,009,600 | 80.10 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,242,889,400 | 7.23 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,343,254,700 | 7.82 |
| 社債券 | 日本 | 739,900,000 | 4.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 90,046,554 | 0.52 |
| 純資産総額 | 17,170,100,254 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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