半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 138,046,830 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 223,775 | 0.16 |
| 純資産総額 | 138,270,605 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,860,229,000 | 80.00 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,128,238,100 | 7.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,132,287,000 | 7.63 |
| 社債券 | 日本 | 635,170,000 | 4.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,135,050 | 0.46 |
| 純資産総額 | 14,825,059,150 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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