有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 134,725,492 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 260,219 | 0.19 |
| 純資産総額 | 134,985,711 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 12,814,158,200 | 79.40 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,191,424,100 | 7.38 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,321,979,300 | 8.19 |
| 社債券 | 日本 | 736,450,000 | 4.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 73,604,878 | 0.45 |
| 純資産総額 | 16,137,616,478 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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