有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,606,732,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,612,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,537,120,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,002,888,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1335 | 円 |