有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,451,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,204,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,247,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,138,407,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991 | 円 |