有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,323,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,965,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,347,358,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,059,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1034 | 円 |