世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,473,192,840 | 1,950,032,088 |
| 親投資信託受益証券 | 147,592,178,331 | 92,311,428,699 |
| 流動資産合計 | 150,065,371,171 | 94,261,460,787 |
| 資産合計 | 150,065,371,171 | 94,261,460,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,129,165,149 | 1,129,813,161 |
| 未払解約金 | 46,138,152 | 26,383,044 |
| 未払受託者報酬 | 6,903,420 | 3,650,143 |
| 未払委託者報酬 | 124,261,736 | 65,702,726 |
| その他未払費用 | 48,217,412 | 20,061,428 |
| 流動負債合計 | 1,354,685,869 | 1,245,610,502 |
| 負債合計 | 1,354,685,869 | 1,245,610,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,432,647,247 | 161,418,553,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,721,961,945 | -68,402,703,518 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 148,710,685,302 | 93,015,850,285 |
| 純資産合計 | 148,710,685,302 | 93,015,850,285 |
| 負債純資産合計 | 150,065,371,171 | 94,261,460,787 |
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