世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,950,032,088 | 2,167,339,274 |
| 親投資信託受益証券 | 92,311,428,699 | 96,616,226,964 |
| 未収入金 | － | 1,129,899 |
| 流動資産合計 | 94,261,460,787 | 98,784,696,137 |
| 資産合計 | 94,261,460,787 | 98,784,696,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,129,813,161 | 982,824,851 |
| 未払解約金 | 26,383,044 | 123,884,327 |
| 未払受託者報酬 | 3,650,143 | 4,228,321 |
| 未払委託者報酬 | 65,702,726 | 76,109,958 |
| その他未払費用 | 20,061,428 | 29,217,583 |
| 流動負債合計 | 1,245,610,502 | 1,216,265,040 |
| 負債合計 | 1,245,610,502 | 1,216,265,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,418,553,803 | 164,209,919,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,402,703,518 | -66,641,488,570 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 93,015,850,285 | 97,568,431,097 |
| 純資産合計 | 93,015,850,285 | 97,568,431,097 |
| 負債純資産合計 | 94,261,460,787 | 98,784,696,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
