世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,167,339,274 | 2,090,374,371 |
| 親投資信託受益証券 | 96,616,226,964 | 98,848,197,603 |
| 未収入金 | 1,129,899 | － |
| 流動資産合計 | 98,784,696,137 | 100,938,571,974 |
| 資産合計 | 98,784,696,137 | 100,938,571,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 982,824,851 | 1,032,796,947 |
| 未払解約金 | 123,884,327 | 63,906,045 |
| 未払受託者報酬 | 4,228,321 | 4,151,878 |
| 未払委託者報酬 | 76,109,958 | 74,734,011 |
| その他未払費用 | 29,217,583 | 15,076,315 |
| 流動負債合計 | 1,216,265,040 | 1,190,665,196 |
| 負債合計 | 1,216,265,040 | 1,190,665,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,209,919,667 | 172,629,861,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,641,488,570 | -72,881,954,575 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 97,568,431,097 | 99,747,906,778 |
| 純資産合計 | 97,568,431,097 | 99,747,906,778 |
| 負債純資産合計 | 98,784,696,137 | 100,938,571,974 |
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