世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,602,792,108 | 1,213,672,230 |
| 親投資信託受益証券 | 75,806,900,981 | 59,015,495,429 |
| 未収入金 | 104,470,368 | 97,353,798 |
| 未収利息 | 2,399 | 2,250 |
| 流動資産合計 | 77,514,165,856 | 60,326,523,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,514,165,856 | 60,326,523,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,058,884 | 380,944,234 |
| 未払解約金 | 110,399,669 | 97,905,075 |
| 未払受託者報酬 | 3,402,379 | 2,627,733 |
| 未払委託者報酬 | 61,243,033 | 47,299,371 |
| その他未払費用 | 15,309,054 | 6,931,731 |
| 流動負債合計 | 615,413,019 | 535,708,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 615,413,019 | 535,708,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,686,294,783 | 126,981,411,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,787,541,946 | -67,190,595,917 |
| （分配準備積立金） | 125,884 | 99,433 |
| 元本等合計 | 76,898,752,837 | 59,790,815,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,898,752,837 | 59,790,815,563 |
| 負債純資産合計 | 77,514,165,856 | 60,326,523,707 |
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