世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,213,672,230 | 1,001,848,305 |
| 親投資信託受益証券 | 59,015,495,429 | 54,976,402,061 |
| 未収入金 | 97,353,798 | 294,977,690 |
| 未収利息 | 2,250 | 1,823 |
| 流動資産合計 | 60,326,523,707 | 56,273,229,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 60,326,523,707 | 56,273,229,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,944,234 | 227,754,254 |
| 未払解約金 | 97,905,075 | 65,042,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,627,733 | 2,504,219 |
| 未払委託者報酬 | 47,299,371 | 45,076,136 |
| その他未払費用 | 6,931,731 | 14,598,532 |
| 流動負債合計 | 535,708,144 | 354,976,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 535,708,144 | 354,976,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,981,411,480 | 113,877,127,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,190,595,917 | -57,958,873,192 |
| （分配準備積立金） | 99,433 | 56,238 |
| 元本等合計 | 59,790,815,563 | 55,918,253,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,790,815,563 | 55,918,253,857 |
| 負債純資産合計 | 60,326,523,707 | 56,273,229,879 |
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