世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,001,848,305 | 907,949,103 |
| 親投資信託受益証券 | 54,976,402,061 | 54,795,454,314 |
| 未収入金 | 294,977,690 | 345,853,289 |
| 未収利息 | 1,823 | 1,666 |
| 流動資産合計 | 56,273,229,879 | 56,049,258,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,273,229,879 | 56,049,258,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,754,254 | 206,117,923 |
| 未払解約金 | 65,042,881 | 119,591,458 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,219 | 2,527,271 |
| 未払委託者報酬 | 45,076,136 | 45,491,086 |
| その他未払費用 | 14,598,532 | 7,470,298 |
| 流動負債合計 | 354,976,022 | 381,198,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 354,976,022 | 381,198,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,877,127,049 | 103,058,961,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,958,873,192 | -47,390,901,569 |
| （分配準備積立金） | 56,238 | 37,120 |
| 元本等合計 | 55,918,253,857 | 55,668,060,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,918,253,857 | 55,668,060,336 |
| 負債純資産合計 | 56,273,229,879 | 56,049,258,372 |
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