流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2016/09/15 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,206	※3	14,308

2016/09/15 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,462,637	23,234,793

注記表

2016/09/15 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	129,636,414	93,357,809

注記表

2016/09/15 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,628,769	12,156,439

注記表

2016/09/15 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	115,701,163	39,316,694

注記表

2016/09/15 9:11