剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日	当期自 平成30年 6月16日至 平成30年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,076,458	1,654,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,493,193,316	△5,474,750,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,176,704	354,824,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,176,704	354,824,076
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,734,341	237,579,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,734,341	237,579,306
分配金	233,640,807	227,285,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,474,750,026	△5,929,910,089

2019/03/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/15 9:10

#3 注記表（連結）

2019/03/15 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2019/03/15 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
元本	3,787,119,953	3,940,100,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,538,239,218	4,160,802,120

注記表

2019/03/15 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
元本	3,296,876,765	3,092,199,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,235,181,878	3,256,724,889

注記表

2019/03/15 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
元本	27,104,380,312	27,747,010,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,742,725,749	11,017,862,193

注記表

2019/03/15 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
元本	18,506,621,192	19,938,824,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,127,430,269	8,795,904,251

注記表

2019/03/15 9:10